出納每天要做什么，出納要做哪些報(bào)表？庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、銀行存款日?qǐng)?bào)表以及公司規(guī)定的其他報(bào)表。出納的外賬怎么做好？出納的記賬表格一般都是用Excel電子表格制作的，所以我們需要選擇一個(gè)合適的表格格式，應(yīng)該是出納以外的人編的，出納需要做財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？如何制作出納帳表是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中非常重要的一環(huán)，可以幫助出納更準(zhǔn)確地記錄和管理企業(yè)的財(cái)務(wù)收支。

不需要出納做財(cái)務(wù)報(bào)表，也不需要會(huì)計(jì)做會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款，每天及時(shí)準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況。另外，每月的收支和余額都要統(tǒng)計(jì)給會(huì)計(jì)，相關(guān)憑證都要傳遞給會(huì)計(jì)。只要保證你給會(huì)計(jì)的數(shù)字和憑證是完整一致的，會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候會(huì)問(wèn)你是不是不清楚。另外，我建議你最好考會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。即使不考，也最好買一本相關(guān)的書(shū)來(lái)看。我國(guó)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，從事財(cái)務(wù)工作的人員必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

銀行對(duì)賬的對(duì)賬單怎么準(zhǔn)備？它應(yīng)該由除了出納員之外的其他人準(zhǔn)備。出納需要做財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？怎么會(huì)？出納的工作是貨幣資金的收付，一般的財(cái)務(wù)報(bào)表不用做。出納應(yīng)做好現(xiàn)金賬簿和存款日記賬，根據(jù)管理需要出具現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，在會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款日記賬做好現(xiàn)金流量月報(bào)表(實(shí)質(zhì)上是對(duì)現(xiàn)金和銀行存款流量進(jìn)行分類匯總)。

1。出納主要負(fù)責(zé)登記庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款日記賬。格式請(qǐng)參考下圖:2。出納負(fù)責(zé)兩個(gè)賬戶:現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶。(1)現(xiàn)金賬戶記錄要點(diǎn):發(fā)生時(shí)間、借貸方、金額、摘要(簡(jiǎn)明記下交易內(nèi)容)。(2)銀行賬戶記錄要點(diǎn):發(fā)生時(shí)間、借/貸、金額、支票號(hào)、交易類型(銀行轉(zhuǎn)賬、電匯等。)，以及總結(jié)(簡(jiǎn)明扼要地寫下交易內(nèi)容)。3.什么是收銀員？(一)出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章和有關(guān)票據(jù)的總稱。

出納日常日記賬表格格式可以參考下圖:所謂日記賬，其實(shí)就是一種序時(shí)記賬法，即按照時(shí)間順序記錄各項(xiàng)交易的收入和支出水平。記賬時(shí)要掌握以下要領(lǐng):1。報(bào)名時(shí)間；2.在收付憑證旁邊填寫順序號(hào)；3.在匯總欄中填寫業(yè)務(wù)內(nèi)容；4.收現(xiàn)金時(shí)借記分錄頁(yè)，付現(xiàn)金時(shí)貸記分錄頁(yè)。擴(kuò)展信息:出納日記賬設(shè)置:符合條件的企業(yè)也可以普通日記賬的形式登記所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的完成情況。

例如，在只有人民幣現(xiàn)金的單位，一般只能設(shè)置一本現(xiàn)金日記賬，但在除人民幣現(xiàn)金外還有多種外匯現(xiàn)金的情況下，一般應(yīng)按照現(xiàn)金的種類設(shè)置現(xiàn)金日記賬，分別反映不同現(xiàn)金的收付和余額。再比如有的公司只有一個(gè)存款賬戶，只需要設(shè)置一個(gè)銀行存款日記賬。如果同時(shí)有多個(gè)銀行存款賬戶，則需要設(shè)置多個(gè)銀行存款日記賬，以便分別反映每個(gè)賬戶的存款余額。

1。收付功能:出納最基本的功能是收付功能。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)離不開(kāi)商品價(jià)款的收付，往來(lái)款項(xiàng)的收付，各種有價(jià)證券和金融交易的處理。這些業(yè)務(wù)往來(lái)中的現(xiàn)金、票據(jù)、金融證券的收付和處理，以及銀行存款的收付，都要經(jīng)過(guò)出納人員的手。2.反映功能:出納人員應(yīng)使用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過(guò)自己獨(dú)有的現(xiàn)金和各種存款日記賬、有價(jià)證券明細(xì)賬，對(duì)自己的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)的記錄和核算，為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。

三。監(jiān)督職能:出納應(yīng)監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性，尤其是貨幣資金的收付。四、管理職能:出納的另一個(gè)重要職能是管理職能。出納的職責(zé)是保管貨幣資金和有價(jià)證券，管理銀行存款和各種票據(jù)，分析研究企業(yè)的資金使用效率，為企業(yè)的投資決策提供財(cái)務(wù)信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評(píng)估和投資效益預(yù)測(cè)分析。

出納月底要提交哪些報(bào)表？出納員將在月底提交的報(bào)表如下:支票領(lǐng)取登記表；2.資金日?qǐng)?bào)表；3.現(xiàn)金簿；4.存款日記賬和銀行對(duì)賬單。收銀員應(yīng)該做哪些陳述？庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、銀行存款日?qǐng)?bào)表以及公司規(guī)定的其他報(bào)表。出納如何做好對(duì)外賬？出納月底要做什么報(bào)表？外賬，主要關(guān)注支出憑證(如支票根)與原始憑證完全對(duì)應(yīng)，要求取得的原始發(fā)票規(guī)范，費(fèi)用項(xiàng)目符合發(fā)票要求。

出納核算表單是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中非常重要的一部分，可以幫助出納更加準(zhǔn)確地記錄和管理企業(yè)的財(cái)務(wù)收支。讓我們來(lái)看看如何制作出納帳表單。首先，我們需要確定表的基本結(jié)構(gòu)。一般來(lái)說(shuō)，出納的核算形式通常分為收入和支出兩部分。在收入部分，我們需要記錄各種收入項(xiàng)目，包括貨款、利息、投資收益等等。在支出部分，我們需要記錄各種支出項(xiàng)目，包括采購(gòu)、運(yùn)輸、工資、房租等等。

其次，我們需要確定表格的格式。出納的記賬表格一般都是用Excel電子表格制作的，所以我們需要選擇一個(gè)合適的表格格式。一般來(lái)說(shuō)，我們可以選擇一些簡(jiǎn)單明了的表格格式，比如每行記錄一個(gè)收入或支出項(xiàng)目，每列記錄一個(gè)月或日期，這樣可以方便出納填寫和查詢。最后，我們需要考慮一些細(xì)節(jié)。比如我們需要添加一些合計(jì)行，方便出納計(jì)算每月的總收入和總支出；我們需要對(duì)表格進(jìn)行分類，比如按照收支項(xiàng)目的性質(zhì)分類，方便出納管理和查詢；我們還需要定期備份表單以防止數(shù)據(jù)丟失。

出納要準(zhǔn)備哪些報(bào)表？現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行存款日?qǐng)?bào)表。如果企業(yè)規(guī)模較小，應(yīng)合并成一份資金日?qǐng)?bào)表，如果出納水平很高，可以每天編制一份現(xiàn)金流量表(部分外資企業(yè)有此要求)。出納要準(zhǔn)備什么報(bào)表？你是怎么編出來(lái)的？現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、銀行存款日?qǐng)?bào)表企業(yè)規(guī)模較小的，應(yīng)當(dāng)合并資本日?qǐng)?bào)表，高校會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備哪些財(cái)務(wù)報(bào)表？1.財(cái)政部(財(cái)稅〔2013〕30號(hào))發(fā)布新修訂的《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》，將于2014年1月1日起施行。